Инструкция по Бизнес Процессу Б060010: Экспорт платежных поручений в «Казначейство»

Скачать 55.29 Kb.

Название	Инструкция по Бизнес Процессу Б060010: Экспорт платежных поручений в «Казначейство»
Тип	Инструкция

rykovodstvo.ru > Инструкция по эксплуатации > Инструкция

Инструкция по Бизнес Процессу

Б060010: Экспорт платежных поручений в «Казначейство»

147219.doc

Проект “Автоматизация учетных задач УБУ”

Автор: Осипов И.А.

Дата создания: 07 июня 2008 г.

Последнее изменение:

Версия: 0.1

Статус: Рабочая

Утверждено:

Руководитель проекта от Заказчика

«___»______________200 г. _____________

Руководитель проекта от Исполнителя

«___»______________200 г. _____________

Контроль за изменениями документа

Запись изменений

1

Дата	Автор	Версия	Краткое содержание изменений

07.06.2008	Осипов И.А.	0.1	Создание документа. Нет предыдущих версий

СОДЕРЖАНИЕ

Контроль за изменениями документа 2

СОДЕРЖАНИЕ 3

1. Вход в систему ИС-ПРО 5

1.1. Подключение к диску L 5

1.1.1.Подключение временного пользователя 5

1.1.2.Подключение штатного пользователя 5

1.2. Проверка подключения к диску L 5

1.3. Запуск системы ИС-ПРО 5

1.4. Начало работы в системе 6

2. Экспорт платежных поручений 7

2.1. Место экспорта в системе 7

2.2. Выгрузка файла (экспорт) 7

2.3. Пример выгруженного файла 10

2.4. Формат имени файла для казначейства 11

Инструкция
Соглашения об обозначениях

(К) – Нажать клавишу на клавиатуре, либо кнопку на экране,

(М) – Выбрать пункт меню

(З) – Перейти на закладку

(Э) - Экран

> - продолжение навигации

(Т)- выбрать положение Точки-переключателя

(Г)- установить Галку-флаг

(И) - Иконка

(ПС)– выбрать Пункт Списка

1. Вход в систему ИС-ПРО

Для работы в системе ИС-ПРО (рабочая версия) необходимо иметь подключённый сетевой диск «L». Открыть программу «Мой компьютер» на рабочем столе и посмотреть наличие диска «L» (Если диски подключены, то перейти к пункту 1.3).

1.1. Подключение к диску L

Подключение временного пользователя

С «Рабочего стола» Вашего компьютера необходимо запустить иконку «Мой компьютер», далее кликнуть мышью на диск «L». Ввести «логин» (стоит по умолчанию) и «пароль».

Логин(имя): best\tmp_bestuser

Пароль: 1478963

Подключение штатного пользователя

Подключение штатного пользователя системы ИС-ПРО (внесенного в группу IT IS-PRO user) происходит автоматически.

1.2. Проверка подключения к диску L

На «Рабочем столе» Вашего компьютера должна быть активна «иконка» системы ИС-ПРО

.

Для проверки подключения к диску «L» нажать клавишу «F5». Иконка системы ИС-ПРО должна иметь следующий вид

1.3. Запуск системы ИС-ПРО

- кликнуть мышью на икону

на рабочем столе компьютера

- ввести своё имя пользователя и пароль.

Например: Имя: BNK_K

Пароль: ***

См рисунок.

1.4. Начало работы в системе

Начать работу с кнопки «Пуск»,

2. Экспорт платежных поручений

2.1. Место экспорта в системе

(М) Учет денежных средств

(Э) Платежные документу

Рис. 1. Выбор модуля «Платежные документы »
В (П) Тип документа по умолчанию - «Платежные поручения»

В (П) Журнал по умолчанию «Документы без журнала»

2.2. Выгрузка файла (экспорт)

Отфильтровать платежные поручения на экспортируемую дату. Затем нажать клавишу (К) «F9» (печать) или выбрать из опции системного меню «Реестр» значение «Печать» и из всплывающего меню выбрать соответствующую источнику денежных средств программу экспорта данных.

Рис. 2. Выбор из реестра платежных поручений опции печать

Рис. 3. Выбор программы экспорта платежных поручений
Возможен экспорт по следующим данным:

- бюджет
- бюджет аренда
- внебюджет

Заполнить реквизиты запроса на экспорт платежных поручений за требуемый день учета выгрузки (рис. 4): например за период - 30.05.08.

Рис. 4. Запрос на экспорт платежных поручений
По результатам работы программы экспорта формируется опись экспортируемых платежных поручений (рис. 5,6):

Рис. 5. Опись экспортируемых платежных поручений

Рис.6. Опись экспортируемых платежных поручений (продолжение)

В данном случае имя файла будет – 37780902.РР6

2.3. Пример выгруженного файла

Система ИС-ПРО формирует текстовый файл (TXT) по форматам данных казначейства. Файл сохраняется на диске в папке: C:\BPO_PP. Имя файла также составляется по правилам, предложенным казначейством, и однозначно идентифицирует дату и организацию, представившую файл с данными платежных поручений (рис. 7):

Рис. 7. Пример текстового файла, экспортируемого в «Казначейство»
После формирования экспортного файла, он переносится на flash-носитель и направляется в «Казначейство».

В некоторых случаях файл может быть передан в «Казначейство» по почте.

2.4. Формат имени файла для казначейства

Формат имени файла следующий:
ХХХХХ Х ХХ . PP Х

Код организации День Номер файла Тип файла Месяц

147219.doc Страница из Вер 0.1

Похожие:

	Инструкция по экспорту платежных поручений из 1С При наличии сообщений в поле «информация» необходимо выявить и устранить ошибку и повторно выполнить пункт 4		Руководство администратора В настоящем документе описан порядок подключения к процессингу Cyberft и настройка терминала для отправки платежных поручений
	Руководство пользователя 8 Операция «экспорт сведений о платежных документах» Сервис экспорта информации, необходимой для внесения платы за жку через кредитные организации		Инструкция по Бизнес Процессу пнир001 Пнир001: Автоматизация процессов ввода и обработки данных по прикладным научным исследованиям и разработкам
	Федеральное казначейство (казначейство россии) Утвержден 54819512.... Технологическая инструкция (регламент) работы с модулем формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности подсистемы учета и отчетности...		Бизнес-функциональное техническое задание на создание «Системы углубленного... Бизнес-функциональное техническое задание на создание «Системы углубленного анализа и оценки операций в режиме реального времени,...
	Инструкция по бизнес процессу заключение договоров проживания в общежитиях ниу вшэ Для работы в системе ис-про (рабочая версия) необходимо иметь подключённый компьютер пользователя к корпоративной сети ниу вшэ		Министерство финансов российской федерации федеральное казначейство письмо Федеральное казначейство просит довести указанную информацию до подведомственных получателей средств федерального бюджета, федеральных...
	Инструкция по бизнес процессу учет основных средств в гу-вшэ 137121. doc Для работы в системе ис-про (рабочая версия) необходимо иметь подключённый сетевой диск «L». Открыть программу «Мой компьютер» на...		Инструкция по Бизнес Процессу К104010: Учет заявок на получение денежных средств Для работы в системе ис-про (рабочая версия) необходимо иметь подключённый сетевой диск «M». Открыть программу «Мой компьютер» на...
	Федеральное казначейство Федеральное казначейство рассмотрело обращение о разъяснении отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации...		2. Виды предпринимательской деятельности : Производственное предпринимательство.... Особенности развития бизнес-планирования в России. Бизнес-план и его роль в развитии предпринимательства. Цели бизнес –планирования,задачи,...
	Технологический университет «мисиС» псп 014. 1 Выпуск 2 Изменение 0 Экземпляр №1 Б I – бизнес – процесс. Подстрочный индекс I обозначает пункт раздела 7 (процессы жизненного цикла продукции, т е процессы, относящиеся...		Каждой компании, независимо от отраслевой специфики или размера,... Несвоевременное выполнение распоряжений или поручений, слабая исполнительская
	К Приказу №396 от 15. 12. 2017 г Порядок проведения операций по специальным залоговым банковским счетам, специальным банковским счетам платежных агентов (субагентов),...		Бизнес-инженер система бизнес-моделирования и управления эффективностью Должностная инструкция Настоящая должностная инструкция (далее Инструкция) регламентирует должностные обязанности и ответственность за их выполнение для...

Руководство, инструкция по применению