№ п/п
|
Наименование мероприятия и результат реализации
|
Период реализации
|
1.
|
Формирование проекта бюджета на 2016г. и на плановый период 2017-2018гг. и иных документов к проекту
|
|
1.1.
|
Подготовка материалов и документов для формирования расчетных показателей по проекту бюджета на 2016-2018гг.
|
|
|
Подготовка сведений для расчетов межбюджетных трансфертов к проекту бюджета на 2016-2018гг. (подготовка сведений по показателям бюджета СГО за 2014г. и на 2016-2018гг.; формирование сводного Акта сверки исходных данных)
|
май, июнь, июль
|
Проведение согласительных процедур с краевыми органами и Министерством финансов ПК по исходным данным для формирования расчетных показателей по проекту бюджета. Согласование модели межбюджетного регулирования по проекту бюджета на 2016-2018гг.)
|
август, сентябрь
|
1.2.
|
Формирование сводных расчетов к проекту бюджета Соликамского городского округа на 2016г. и на плановый период 2017-2018гг, реализация Плана подготовительных мероприятий по проекту бюджета
|
|
|
Проверка фрагментов и формирование реестра расходных обязательств на планируемый период
|
август-сентябрь
|
Согласование методик расчета нормативных затрат по финансовому обеспечению муниципальных заданий и содержанию имущества МАУ и МБУ; методик и расчетов по иным нормируемым расходам; расчетов по софинансируемым расходам
|
август, сентябрь, октябрь
|
Планирование доходной части бюджета на 2016-2018 гг.
|
август-октябрь
|
Формирование расчетов бюджетных ограничений расходов на 2016-2018гг., исходя из вариантов сценарных условий развития экономики Пермского края
|
сентябрь, октябрь
|
Проверка и формирование сводных проектов заявок ГРБС (в программно-целевом срезе, по структурным показателям – текущие расходы и т.д.)
|
сентябрь, октябрь
|
Формирование свода расходов и приоритетных мероприятий в составе «бюджета развития» на 2016-2018 гг. Участие в заседаниях рабочих групп
|
сентябрь, октябрь
|
Формирование и корректировка бюджетных ограничений по ГРБС на 2016г. и плановые периоды
|
сентябрь
|
Формирование сводной оценки ожидаемого исполнения доходов и расходов за 2015г.
|
октябрь
|
Участие в согласительных комиссиях по проектам бюджетных ограничений
|
сентябрь, октябрь
|
1.3.
|
Составление проекта бюджета Соликамского городского округа на 2016-2018 гг., необходимых документов и материалов для его рассмотрения в Соликамской городской Думе
|
|
|
Формирование пакета материалов по проекту решения о бюджете на 2016-2018 гг. и представление его в Соликамскую городскую Думу (проект решения и приложения, пояснительная записка с приложениями, проекты муниципальных программ, расчеты и т.д.) к 1 чтению. Участие в депутатских комиссиях городской Думы по рассмотрению проекта бюджета.
Подготовка поправок и в целом проекта решения ко 2 чтению
|
проект на 1 чтение-октябрь;
рассмотрение- ноябрь
2 чтение- декабрь
|
Утверждение решения о бюджете Соликамского городского округа на 2016г. и на плановый период 2017-2018гг. (участие в заседаниях комиссий и рабочих групп Соликамской городской Думы)
|
декабрь;
бюджет утвержден 18.12.2015
|
Формирование справочников ГРБС, ПБС, КЦСР и дополнительных кодов на 2016-2018гг. в программном продукте «АЦК-Финансы»
|
ноябрь-декабрь
|
Подготовка расчетов по формированию ограничений кассовых планов на 2016 год
|
декабрь
|
Формирование сводной бюджетной росписи расходов и кассовых планов на 2016-2018гг. в программном продукте «АЦК-Финансы»
|
декабрь
|
Формирование справочников муниципальных правовых актов, нормативных правовых актов Российской Федерации и Пермского края к реестру расходных обязательств на 2016-2018 гг.
|
декабрь
|
2.
|
Внесение изменений в показатели бюджета 2015-2017 гг.
|
|
2.1.
|
Внесение изменений в сводную роспись бюджета 2015-2017 г. на основании уведомлений Минфина ПК, краевых департаментов, нормативных актов местного самоуправления, обращений ГРБС.
Проверка обоснованности внесения изменений, уточнение лимитов и формирование уведомлений главным распорядителям бюджетных средств об уточненных назначениях на 2015 год, в т.ч. при изменении типа учреждений или изменениях бюджетной классификации.
|
обработано уведомлений по изменениям
БА-5331,
КП- 5495
|
2.2.
|
Корректировка классификаторов дополнительных доходов и целевых расходов в программном продукте «АЦК-Финансы»
|
в течение года
|
2.3.
|
Ведение в доп. модуле АЦК показателей финансовых планов 2015г. (ПФХД) автономных и бюджетных учреждений (по всем видам деятельности, в разрезе КОСГУ):
- дополнение справочников кодов целей по видам субсидий, по иным видам доходов и расходов в ПФХД МАУ, МБУ
- проверка обоснованности внесения изменений и обработка уведомлений по уточненным показателям ПФХД на 2015 год (в сопоставлении с изменениями в бюджетных росписях ГРБС)
- регистрация и перерегистрация соглашений с МАУ и МБУ при изменениях объемов субсидий
|
обработано уведомлений по изменениям ПФХД = 1153
регистрация соглашений = 887
|
2.4.
|
Подготовка проектов решений Соликамской городской Думы о внесении изменений в показатели бюджета 2015-2017 гг. (подготовлено 6 проектов решений городской Думы о внесении изменений в решение «О бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» - все решения утверждены городской Думой)
|
март, апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь
|
2.5.
|
Участие в заседаниях депутатских комиссий и экспертных советах по изменениям в муниципальные программы и в бюджет на 2015-2017 гг.
|
в течение года
по графикам
|
3.
|
Составление и предоставление отчетности об исполнении бюджета Соликамского городского округа
|
|
3.1.
|
Подготовка и сдача годового отчета об исполнении бюджета за 2014 год в Министерство финансов Пермского края.
Подготовка и сдача сводной бухгалтерской отчетности автономных и бюджетных учреждений за 2014 год в Министерство финансов Пермского края.
|
январь – до 05.02.2015
январь – до 05.02.2015
Отчетность представлена своевременно, без существенных замечаний.
|
Организация балансовых комиссий по итогам исполнения бюджета ГРБС за 2014 год (подготовка материалов; проекта постановления и согласование графика проведения комиссий; подготовка протоколов)
|
март-апрель
(по графику)
|
3.2.
|
Предоставление бюджетной и бухгалтерской отчетности в течение 2015 года, а также иной отчетности по бюджетным вопросам – в Министерство финансов ПК, в органы власти Пермского края, главе города, в Соликамскую городскую Думу, в органы местного самоуправления и др.
|
ежемесячно, ежеквартально,
по запросам;
своевременно, без существенных замечаний
|
3.3.
|
Предоставление информации о реализации Указов Президента от 2012 года, в том числе о повышении ФОТ по категориям работников учреждений социальной сферы и по другим позициям Указов
|
ежемесячно (в составе бюджетной отчетности), ежеквартально,
по запросам
|
3.4.
|
Подготовка срочной и дополнительной информации, а также иных материалов к мониторингам и рейтингам ОМСУ, для рассмотрения на коллегиальных органах и комиссиях (в т.ч. срочные запросы краевых органов; рассмотрение промежуточных итогов исполнения бюджета в администрации города; анализ и предложения по показателям конкурса МР (ГО) в Пермском крае; иная информация для руководства администрации города и по запросам Соликамской городской Думы);
|
в течение года
по запросам;
своевременно, без существенных замечаний
|
3.5.
|
Отчетность о выполнении условий соглашений и «дорожных карт» - в части показателей муниципальных финансов:
|
|
|
отчетность по показателям Соглашения с Министерством финансов Пермского края
|
ежеквартально
|
отчетность по показателям единого Соглашения с Правительством Пермского края
|
ежеквартально
|
3.6.
|
Предоставление отчетности об исполнении сметы финансового управления в Министерство финансов ПК, органы статистики, внебюджетные фонды, налоговую инспекцию, органы местного самоуправления и др.
|
ежемесячно
ежеквартально
|
4.
|
Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами
|
|
4.1.
|
Открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений. Формирование выписок по лицевым счетам получателям бюджетных средств, автономным и бюджетным учреждениям. Взаимодействие с ОК 17 УФК по Пермскому краю. Обработка казначейской и банковской выписок по доходам и расходам.
|
в течение года
ежедневно
|
4.2.
|
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Соликамского городского округа (обработано 99091 заявка, из них отказано 6883 заявок); зарегистрировано 2618 бюджетных обязательств (отказано 285 бюджетных обязательств).
|
ежедневно
|
4.3.
|
Санкционирование оплаты денежных обязательств исполнительных органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений Пермского края. Проверено 5459 заявок
|
ежедневно
|
4.4.
|
Оказание методологической и практической помощи работникам бухгалтерских и экономических служб по применению инструкции по бюджетному учету, бюджетной классификации, бюджетному законодательству
|
постоянно
|
4.5.
|
Установление порядка и осуществление контроля по завершению операций по исполнению бюджета СГО в 2015 году
|
декабрь
|
5.
|
Анализ исполнения бюджета
|
|
5.1.
|
Мониторинг исполнения показателей бюджета и оценка исполнения доходной и расходной части бюджета по главным администраторам и главным распорядителям бюджетных средств
|
еженедельно
ежемесячно
ежеквартально
|
5.2.
|
Мониторинг состояния дебиторской и кредиторской задолженности ГРБС; контроль за снижением и недопущением задолженностей
|
ежемесячно;
на 01.01.2016 просроченная задолженность отсутствует
|
5.3.
|
Мониторинг задолженности муниципальных учреждений по налоговым платежам во все уровни бюджетов, по платежам в государственные внебюджетные фонды и контроль за погашением данной задолженности.
Осуществление контроля за задолженностью по платежам в бюджеты различных уровней и просроченной бюджетной задолженности по смете финансового управления
|
ежемесячно;
на 01.01.2016 задолженность по платежам
отсутствует
|
5.4.
|
Организация работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной дисциплины и легализации «теневой» заработной платы, подготовка материалов и документов (проведено 6 заседаний, по результатам которых погашено всего задолженности по налогам и взносам в сумме 13 817,9 тыс. руб., в т.ч. в местный бюджет в сумме 1 308, 4 тыс. руб.)
|
в течение года
|
5.5.
|
Участие в работе комиссии по урегулированию задолженности в Межрайонной ИФНС России №11 по Пермскому краю
|
в течение года
|
5.6.
|
Организация рейда на улицах города по взысканию задолженности по транспортному налогу (совместно с Отделом ГИБДД МО МВД России «Соликамский» и Отделом судебных приставов по г.Соликамску и Соликамскому р-ну УФССП России по Пермскому краю)
|
май
|
6.
|
Актуализация муниципальных правовых актов, обеспечивающих реализацию бюджетного процесса в Соликамском городском округе
|
|
6.1.
|
Подготовка проектов муниципальных правовых актов по бюджетным вопросам (в соответствии с Планом подготовки правовых актов администрации города в 2015г. или в связи с изменениями в законодательстве):
|
|
6.1.1.
|
Подготовка проектов решений Соликамской городской Думы:
|
Всего - 5
|
- о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Соликамском городском округе
|
март
|
- о внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в Соликамском городском округе
|
март
|
- об утверждении отчета об исполнении бюджета Соликамского городского округа за 2014 год
|
март-апрель
|
- об установлении земельного налога на территории Соликамского городского округа
|
сентябрь
|
- о бюджете Соликамского городского округа на 2016-2018 гг. ( к 1 чтению и ко 2 чтению)
|
октябрь, декабрь
|
6.1.2.
|
Подготовка муниципальных правовых актов администрации города (постановления и распоряжения администрации г.Соликамска):
|
Всего – 10 МПА
|
-о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной дисциплины и легализации «теневой» заработной платы»
|
апрель
|
– об итогах балансовых комиссий за 2014г.
|
май
|
- об итогах исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2015г.
|
май, август, ноябрь
|
- о плане подготовки Программы СЭР и проекта бюджета на 2016-2018гг.
|
июнь
|
- о распределении бюджетных средств
|
май, июнь
|
- о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов
|
ноябрь, декабрь
|
6.1.3.
|
Подготовка приказов финансового управления (по основной деятельности; при изменениях в законодательстве):
|
Всего - 18
|
- о внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета СГО
|
в течение года
|
- о внесении изменений в классификацию целевых статей расходов бюджета СГО (2015 год)
|
февраль, июль, декабрь
|
- о закреплении на 2015 год бюджетных полномочий администратора доходов бюджета и администратора источников финансирования дефицита бюджета (внесение дополнений)
|
январь
|
- об утверждении Плана мероприятий по формированию заявок в Сводный реестр ГИИС «Электронный бюджет»
|
октябрь
|
- об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Соликамского городского округа на 2016-2018 гг.
|
октябрь
|
- о применении бюджетной классификации, целевых статей расходов бюджета на 2016-2018 гг.
|
октябрь
|
- об утверждении графика представления и сдачи бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности за 2015 год
|
ноябрь
|
6.2.
|
Согласование проектов нормативных правовых актов городской и краевой администрации по бюджетным вопросам: проекты законов Пермского края, Соглашения от имени СГО, проекты решений Соликамской городской Думы, проекты муниципальных правовых актов (изменения в муниципальные программы, Порядки предоставления субсидий и грантов, конкурсная и аукционная документация и другие)
|
Всего согласовано – 322 НПА
в течение года
|
7.
|
Размещение на официальных сайтах актуальной информации о местном бюджете и о муниципальных учреждениях
|
|
7.1
|
Подготовка и размещение анализа исполнения бюджета Соликамского городского округа по доходам и расходам (КИС – ограниченный доступ)
|
еженедельно
ежемесячно
|
7.2.
|
Подготовка и размещение отчета об исполнении бюджета за 2014 год (для открытого доступа населения на сайте администрации) – решение СГД и слайды
|
июнь
|
7.3.
|
Подготовка и размещение информации об основных параметрах местного бюджета на 2016-2018 гг. (для открытого доступа населения на сайте администрации)
|
ноябрь
|
7.4.
|
Размещение решения Соликамской городской Думы об утверждении бюджета СГО на 2016-2018 гг. (для открытого доступа населения на сайт администрации)
|
декабрь
|
7.5.
|
Размещение муниципальных правовых актов об изменении типов или реорганизации муниципальных учреждений, а также об изменениях и дополнениях в Реестр муниципальных бюджетных услуг (сайт ГМУ).
Размещение актуальных ведомственных перечней услуг на сайте ГМУ
|
в течение года
октябрь-декабрь
|
7.6.
|
Мониторинг соблюдения требований по размещению информации учреждений на сайте ГМУ; о результатах контрольных мероприятий.
Представление сведений и отчетности по сайту ГМУ в исполнительные органы государственной власти Пермского края.
|
в течение года
ежемесячно
по запросам
|
7.7.
|
Реализация мероприятий по подключению и наполнению баз данных в федеральной системе «Электронный бюджет».
Мониторинг ГРБС в части подготовки документов и размещения информации на сайте ЭБ.
|
в течение года
ежемесячно
(с августа 2015)
|
7.8.
|
Мониторинг размещения главными администраторами доходов СГО на сайте ГИС ГМП информации о начисленных платежах за оказание государственных и муниципальных услуг и иных платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе размещение информации о платежах, администрируемых финансовым управлением
|
в течение года
ежемесячно
|
8.
|
Соблюдение ограничений по объему муниципального долга (требования бюджетного законодательства соблюдены в плановом бюджете и по результатам его исполнения)
|
постоянно
|
8.1.
|
Предоставление информации о наличии долговых обязательств Соликамского городского
округа
|
ежемесячно (на 01.01.2016 муниципальный долг отсутствует)
|
8.2.
|
Соблюдение параметров Программы муниципальных заимствований СГО и Программы муниципальных гарантий СГО (по итогам исполнения бюджета за 2015 год – параметры соблюдены)
|
в течение года
|
